Nos últimos anos, houve um aumento no número de participantes e uma demanda crescente por moedas de negociação. Como resultado, a prestação de serviços financeiros tornou-se cada vez mais desafiadora.
Além disso, a maior acessibilidade oferecida pelas plataformas digitais de negociação tornou mais viável para novas corretoras lançarem seus negócios. No entanto, essas empresas recém-criadas oferecem instrumentos de negociação? Não estão eles enfrentando uma concorrência acirrada dos líderes de mercado?
Um dos maiores desafios que as novas corretoras enfrentam é garantir a disponibilidade de preços e taxas competitivos, especialmente diante da concorrência de grandes corporações que oferecem oportunidades de investimento há décadas.
É crucial ressaltar a relevância dos provedores de recursos neste estágio, uma vez que eles disponibilizam recursos tecnológicos avançados para conectar as corretoras a uma variedade de opções de financiamento e fontes de recursos. Vamos investigar formas de aproveitar ao máximo os benefícios dos Provedores de Liquidez ao introduzir sua plataforma de corretagem de FX.
Como funcionam os provedores de liquidez?
LPs são instituições financeiras que abastecem os mercados de negociação com títulos e produtos negociáveis. Além disso, eles também podem servir como participantes do mercado, assumindo o papel de contraparte para as ordens dos investidores, facilitando a execução de posições de negociação.
Em relação à liquidez, ela se refere à disponibilidade de ativos que podem ser negociados no mercado. Já os LPs fornecem fluxos de títulos negociáveis, diferentes tipos de ativos, meios de negociação, opções de investimento, bem como livros de ordens e outras ferramentas que facilitam as atividades de negociação.
A fonte de liquidez pode variar de acordo com o mercado financeiro em questão. Por exemplo, no mercado de negociação Forex, a liquidez é obtida através de empresas de negociação de alto nível, corporações de investimento, bancos centrais e mercados de moedas.
O provedor de negociação FX emprega várias tecnologias para reunir, combinar e distribuir liquidez entre parceiros e corretores por meio do uso de software de agregação e corretores prime-of-prime.
Uma História dos Discos de Vinil: A Importância dos Discos de Vinil
O par de moedas EUR/USD é amplamente conhecido como o mais líquido no mercado Forex por causa de sua alta demanda no comércio internacional e na economia global. Além disso, a forte presença de bancos de investimento americanos e europeus, juntamente com empresas comerciais, usando USD e EUR como suas principais moedas, aumenta ainda mais sua popularidade e liquidez.
Em vista disso, é altamente provável que as ordens EUR/USD sejam prontamente executadas a taxas razoáveis com atrasos mínimos, pois há inúmeros participantes dispostos a negociar com você.
No entanto, se você deseja negociar TRY/JPY, você encontrará um número relativamente limitado de corretores, levando a uma diferença significativa entre o preço de oferta e o preço de venda.
Nesse cenário, se uma das partes quiser vender 1 TRY a 4,8, mas o licitante só estiver disposto a pagar 4,0, o LP comprará a 4,3 (um preço melhor para o vendedor) e venderá ao comprador a 4,6 (um preço melhor para o licitante).
Dessa forma, é mais provável que as partes continuem com a negociação, e a LP se beneficie das taxas de spread e comissão em troca de seus serviços à corretora.
4 Principais Provedores de Liquidez
A largura de banda dos intermediários de negociação está aumentando, e há mais provedores de liquidez bancária e não bancária desempenhando o papel de facilitar as negociações por meio de roteamento, consolidação da carteira de ordens e outras técnicas para fornecer a melhor liquidez e taxas.
É comum que as corretoras de câmbio lidem com quatro tipos principais de provedores de liquidez (LPs).
Formadores de Mercado
Essas organizações atuam como intermediárias em todas as transações comerciais, diminuindo assim a diferença entre compradores e vendedores. Isso é especialmente importante para títulos com baixa liquidez ou preços voláteis de compra e venda.
Esses agentes de mercado se dedicam à compra e venda de instrumentos financeiros a preços mais acessíveis, a fim de aumentar a disponibilidade de ativos e tornar o mercado mais líquido. Eles determinam os preços de compra/venda com base nas mudanças do mercado. Daí o termo, formadores de mercado.
Bancos e Instituições Financeiras
Bancos centrais, comerciais e de investimento são participantes bem conhecidos em mercados comerciais e bolsas. Eles fazem uso de seu capital significativo e fluxo de caixa para investir em várias moedas e facilitar as negociações no mercado Forex.
Além de conduzir negociações para si mesmos, os bancos têm a capacidade de fornecer negociação de moeda aos investidores, alavancando sua influência e custódia sobre moedas estrangeiras, lucrando assim com o fornecimento de oportunidades de investimento.
Corretores Prime
Dentro do mercado de negociação Forex, existem instituições financeiras, corporações de investimento e fundos de hedge que supervisionam um grande número de contas e atendem a investidores multiativos. Isso lhes dá uma influência significativa, facilitando a execução de ordens e aumentando a disponibilidade de instrumentos negociáveis no mercado.
Redes de Comunicação Eletrônica
A evolução das técnicas e ferramentas de negociação é fortemente influenciada pelas redes de comunicação eletrônica. Tais redes auxiliam os corretores a oferecer as melhores oportunidades de negociação, ao combinar liquidez de diferentes fontes e livros de ordens, permitindo que novos corretores se tornem competitivos frente aos líderes já estabelecidos.
Além disso ECNs são mais fáceis de usar e se ajustar às condições de mercado, dando às corretoras mais controle sobre seus canais de financiamento e permitindo que elas alternem entre LPs e analisem o fluxo de liquidez em busca de padrões de identidade ou anomalias.
Conclusão
A alta liquidez é fundamental para melhorar a performance do mercado e facilitar as negociações entre os envolvidos. É de extrema importância encontrar um provedor de liquidez confiável para estabelecer sua corretora de FX.
Há diversas opções para a escolha de formadores de mercado, tais como ECN, bancos e fornecedores de liquidez prime-of-prime. Esses fornecedores possibilitam que a plataforma se conecte a livros de ordens consolidados e fontes de financiamento, permitindo oferecer as melhores condições e preços para as negociações. Essas medidas, por sua vez, contribuem para a melhoria dos serviços e a atração de mais usuários para a plataforma.